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[热点]银行股暴涨暴跌背后:QFII潜伏 200亿融资融券混战

来源:环球商业信息网作者:贺子圆更新时间:2021-08-09 10:44:25阅读:

本篇文章3256字,读完约8分钟

一向沉默的银行股,经过两个月的连续暴涨,自2006年2月7日以来经历了大幅下跌,与此前的强劲上涨形成了鲜明对比。

2000年12月4日至2000年2月4日,深湾三级字段分类中银行业上涨45.39%(算术平均),远超同期上证综指23.61%的涨幅。

2006年2月7日至2月21日的6个交易日,银行业上涨-9.67%,在深湾206个三级领域中排名最后。

从2006年12月初到2006年2月4日的巅峰,再到现在的暴跌,在银行股大幅涨跌的背后,各种基金上演了一场新年大戏。

Qfii可能是第一只嗅到银行业价值的基金。数据显示,qfii从2000年10月开始布局,并在2000年2月4日前逐步增持。以海通证券国际部的资金为代表,其通过大宗交易购买的银行股份花费超过10亿元。

很有可能国内资金起到了轿子的作用。在2006年第四季度,基金集中增加其银行股的持股,金融保险也成为基金增持的五大领域之一。

数据显示,在2006年第四季度,该基金大幅增加了其在金融和保险领域的持股,比例增加了3.06%。基金市值涨幅前四名的股票都是银行股,分别是兴业银行、民生银行、浦发银行、招商银行。

第四季度基金持仓量明显反弹,普通股票型基金平均持仓量达到84.29%,混合型基金达到75.56%。2008年1月以来,基金仓位还是很高的,脱离银行股的概率比较小。

融资融券的投资者也在增加银行业。数据显示,2000年12月4日,银行业融资融券余额为91.41亿元,2000年2月19日,这一数字飙升至221.15亿元。

随着2008年2月7日以来银行股的大幅下跌,银行股的证券借贷和融资余额呈现下降趋势。证券借贷余额从2月18日的7.35亿元下降到2月20日的6.56亿元,融资余额从2月18日的213亿元下降到2月20日的211.82亿元。

qfii提前介入基金的高位

在一向冷清的银行业,qfii可能是第一个嗅到银行股隐藏潜力并果断行动的人。

21世纪Century.com统计了2000年9月1日至2000年2月20日的大宗交易数据,发现共有124笔银行股大宗交易。

此外,根据大宗交易数据,qfii从2006年第四季度开始大规模购买银行股,而在此之前,银行股一直被冷落。

2008年9月的大宗交易显示,qfii抛售了银行股。仅9月11日,qfii集中营海通证券国际部就大规模出售了工行、光大银行、华夏银行、建行、交通银行、民生银行、浦发银行、兴业银行、招商银行、中行,总成交额9587.12万元。

2006年10月,以海通证券国际部为主的qfii集中营开始打造大规模银行股,一直持续到2006年1月24日。

2000年10月12日至2000年1月24日,银行股交易总额26.13亿元,其中位于买入席位的qfii营业部买入金额达到10.74亿元。

在合格投资者营业部中,除CICC上海淮海中路证券营业部分别于2000年10月12日和2000年1月23日从平安银行购买了人民币1760.61万元和从浦发银行购买了人民币2940万元外,其余均由海通证券国际部购买。

据统计,10月15日、10月16日、11月7日、11月12日、11月23日、12月4日、12月6日、12月7日、12月28日、1月16日、1月18日、1月24日,海通证券国际部出现在大宗交易平台,共买入银行

2008年1月24日后,银行股只在大宗交易平台出现过两次:2月4日,海通证券国际部以20.94元的价格买入兴业银行34.02万股;2月6日,某机构席位以人民币21.86万元购入平安银行22.44万股。

但由于12月前银行股市大涨,qfii月份开始开仓时的价格非常低。以平安银行为例。2006年10月12日,平安银行收盘价为13.29元,但2006年2月4日,其收盘价达到22.01元,是2006年10月12日股价的1.66倍。

2006年2月6日之后,银行股没有出现在大宗交易平台上。自2月7日以来,银行股暴跌。

在港股市场,中资银行也不断被外资机构减持。据港交所披露的消息,外资机构自今年1月底以来不断减持中资银行股份。

自1月底以来,包括摩根士丹利(Morgan Stanley)、花旗集团(Citigroup)和瑞银(UBS)在内的外国机构已减持中国银行股,这也帮助a股市场自2月份以来大幅下挫。其中,花旗集团持有的民生银行股份占民生银行h股的比例从1月3日的9.2%降至2月8日的6.98%。摩根士丹利还披露,其在民生银行的股份在2006年12月14日占h股7.44%,2006年1月29日降至4.83%。

很有可能国内资金起到了轿子的作用。在2006年第四季度,基金集中增加其银行股的持股,金融保险也成为基金增持的五大领域之一。

数据显示,在2006年第四季度,该基金大幅增加了其在金融和保险领域的持股,比例增加了3.06%。基金市值涨幅前四名的股票都是银行股,分别是兴业银行、民生银行、浦发银行、招商银行。

据统计,第四季度基金持仓量明显反弹,普通股票型基金平均持仓量达到84.29%,混合型基金达到75.56%。

通过统计各基金企业下的普通股基金平均持仓,7家企业平均持仓超过90%,27家企业平均持仓在85%-90%之间。高位基金企业比例明显上升。

而且从1月份开始,基金依然保持高位,基金能够走出银行股的概率相对较小。

200亿保证金交易混战

在2000年12月4日至2000年2月4日的两个月内,银行业经历了一次激增。2006年2月7日,银行股开始暴跌。在此过程中,融资融券投资者不断提价,2月19日融资融券余额再创新高,达到221.15亿元。融资融券余额221.15亿元,比2006年12月19日的119亿元增长近一倍。

2008年12月4日,银行业突然爆发。2000年12月4日至2000年2月4日,民生银行涨幅最高,达到86.26%。宁波银行、浦发银行、兴业银行、平安银行的增速都在50%以上。就连涨幅最低的工行也实现了15%的涨幅。

在市场大幅涨跌的背后,融资融券投资者也增持了银行股。据21世纪网统计,从2000年12月4日至2000年2月20日,银行业融资融券余额总体呈上升趋势,从2000年12月4日的91.41亿元增加到2000年2月19日的221.15亿元。

期间,银行股融资余额也大幅增加。2000年12月4日,银行业融资余额仅为89.22亿元,2000年2月19日,融资余额达到213.86亿元的历史最高水平。

这波银行股上涨的领头羊民生银行的融资余额也大幅增加。2000年12月4日,民生银行融资余额仅为10.30亿元,2000年2月19日,融资余额高达52.31亿元,是2000年12月4日的5倍。

工行融资余额也快速增长,2008年2月19日融资余额为2.68亿元,是2008年12月4日融资余额5036.44万元的5.31倍。

农行融资余额飙升更是触目惊心。2006年2月19日融资余额6.75亿元,是2006年12月4日融资余额6829.93万元的9.88倍。

但在银行股大幅涨跌期间,银行业证券借贷余额波动较大。2006年12月4日,银行业短期贷款余额2.19亿元,12月10日增至4.8亿元,12月11日增至4.7亿元。12月12日达到5.11亿元后,12月13日回落到4.68亿元。

此后12月18日其保证金余额增至6.78亿元,12月21日又降至5.55亿元。类似的事情一再发生。2001年2月1日,证券借贷余额达到11.95亿元,2月8日回落到7.15亿元。

但银行业在2006年2月4日阶段高点后开始调整,保证金余额持续下降。甚至在2月7日至2月20日银行股暴跌时,其保证金余额也没有增加而是持续减少。

数据显示,银行业证券借贷余额2月7日为8.41亿元,2月8日为7.15亿元,2月18日小幅上升至7.35亿元。然而,其证券贷款余额在2月19日降至7.29亿元,在2月20日降至6.56亿元。

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