【焦点复盘】题材两极分化，注意领涨板块中的细节

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今天，有61只股票处于每日涨停，14只股票未能封盘，封盘率为81%；共有14个连续董事会，其中梦洁股份和安吉食品有5个连续董事会，全丰汽车在6天内有5个连续董事会，永福股份有4个连续董事会。在盘面上，46个国家的股市涨跌互现，农业、食品、军工和黄金领涨，消费电子、半导体、通信设备和媒体领跌。

市场趋势

在早盘交易中，股指见底，下午回落。每日涨停为70只股票，近40只股票跌幅超过9%。两级市场分化严重。在这个问题上，消费电子产品、苹果、华为和5g的概念继续走弱，半导体板块下跌较晚，科技股全线下跌。农业种植、食品饮料、黄金、军工等国防行业全天持续走强，带动两市上涨，市场风险规避明显。安讯士研究技术和省组这两个高端股票全天波动，下午人气下降。短期资金总体活跃。从盘面上看，农业种植、食品加工和黄金是最大的受益者；消费电子产品、rcs和苹果概念是最大的输家。收盘时，上证综指上涨0.24%，收于2875点；深圳成份股指数下跌0.40%，收于10921点；创业板指数下跌0.44%，收于2114点。沪港通净流入30.8亿元，深港通净流入15.4亿元。

国泰君安分析称，全球股市修复即将结束。关键的时间窗口是在五月下旬。目前，全球市场对经济复苏、疫情防控和流动性宽松等乐观预期进行了充分定价。就a股而言，流动性低于预期、海外风险、a股供需平衡恶化等风险定价不足。从股票价格和资本的角度来看，市场修复的范围是相对充分的；从结构上看，市场修复主要是由重量级股推动的，多数股票表现疲弱，上行势头令人怀疑。

聚焦板块和个股

美国针对华为发布的新出口管制条例已成为投资者周末讨论的焦点。更有趣的是，除了消费电子产品(苹果产业链)，我们还讨论了贸易摩擦事件升级带来的更多好处，以及国内替代产品(半导体芯片、软件、ioe移除等)。)作为第一，然后各种观点如农业、黄金、军事工业和稀土。早盘，a50开盘下跌近0.5%。在a股竞价时，a50指数直接上涨至近0.5%，三大a股指数几乎持平。

今天收盘时，市场分化明显，农业、食品、军工和黄金价格飙升，而消费电子、半导体、通信设备和媒体价格暴跌。其中，半导体芯片的差别最大，开盘价上涨，然后回落。卓胜伟、韦尔、中科创达、深证科技均处于高位，跌停；程潇科技、莱辛蔡颖、亚翔集成处于低位，处于领先地位，继续跌停。总的来说，位置已经比较高，接力难度也比较高。目前主要优势是设备，但国产设备在很大程度上不能满足产品需求。

早上价格低廉的农业和食品全天表现最强劲。

食品类股、安吉食品5板、后排、佳佳食品、恒顺食醋业、天润乳业等。从细分来看，乳制品行业表现最强，西部畜牧业居首，天润乳业日产量有限，妙客兰多、光明乳业、北门美等。

农业类股票的日限价目标也有一个比较明显的特征，主要是基于叠加的概念。农心发展、李湘股份和新赛股份都叠加在土地出让上，而土地出让前两大龙头企业亚东股份和北京投资发展也出现了明显变化。

军工行业近期表现也非常活跃。今天，领先的分支是大型飞机，这应该属于反措施的概念。每日的限制目标主要是小票，市值500英镑的两张大票，即中航飞机和航空动力，今天也收盘上涨4%。此前，也有报道称，高通、思科和苹果等美国公司可能受到限制或调查，波音飞机的购买将暂停。此外，台湾海峡和南沙是不断琐碎的事情，这不断刺激军事工业部门。

本周，这两次会议将很快举行，该指数不太可能大幅下跌。如果震荡是主要因素，那就是轻指数和重股票，注意节奏，做好主题之间的切换。