永泰能源违约后达成40亿债券分期付款 仍有120亿违约债券待“拆弹”

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蔡联(郑州记者王平安)据报道，2019年6月27日晚，永泰能源(600157，深交所)宣布已与“16永泰03”债券持有人签署了分期付款协议。这是永泰能源自2018年年中发生债务违约后，第三次以分期付款方式与债券持有人达成和解，共延迟支付40亿元债券。据统计，除了上述三种已结算的债券外，永泰能源至少有120亿元的违约债券有待"拆弹"。

值得注意的是，在闪电爆炸前的一年内，永泰能源突然发行了73亿元人民币的短期融资券，全部违约。

40亿债券分期支付

永泰能源2017年第四期短期融资券于2018年7月5日未能兑付，构成重大违约，引发公司同业市场其他债券交叉违约。煤炭行业唯一的民营上市公司立即陷入债务危机，主要评级和每只债券的评级都被降级为丙级。

随后，通过与债券持有人的谈判，永泰能源，谁确认它违反了合同，不能支付本金，推出了分期付款计划。根据公告，永泰能源先后与“16永泰01”和“16永泰02”的债权人持有人签订了延期赎回结算协议，并将到期日延至发行时约定的到期日，为期三年，至2022年3月30日。于2022年5月19日，于2020年、2021年及2022年3月30日期间，分别赎回“16永泰01”。延长期内的利率将根据债权人持有的债券剩余本金计算，利率为4.75%/年。利息一年支付一次，利息与本金在同一天支付。

6月27日晚，永泰能源宣布已与持有人签订协议，“16永泰03”债券也续签了三年，与“16永泰01”和“16永泰02”相同。有效期延长3年，至2022年7月7日，付款比例也是1:2:7，展期利率也是4.75%/。

迄今为止，永泰能源已达成40亿元债券的分期付款。根据永泰能源2018年年报，截至2018年底，“16永泰01”、“16永泰02”、“16永泰03”债券余额分别为7.6亿元、13.9亿元和18.5亿元，合计40亿元。

仍有120亿份违约债券有待“爆发”

在完成了40亿元债券的“延期爆破”后，永泰能源仍需拆除至少120亿元已严重违约的债券。

永泰能源曾在公告中表示:“截至2018年底，公司重大违约债券为:2017年第四、五、六、七期短期融资券，2015年第一、二期中期票据，2017年第一、二期中期票据，2017年第二、三期非公开定向债务融资工具，总额102.50亿元。此外，由于持有人会议未能免除交叉违约，2018年第二、三期短期融资券于2018年8月1日提前到期，总计20亿元。"

值得注意的是，在闪电爆炸前的一年内，永泰能源突然发行了73亿元人民币的短期融资券，全部违约。据公开信息显示，从2017年7月3日至2018年7月5日，永泰能源共发行了7只短期融资券，融资总额为73亿元。